证券代码：002631 证券简称：德尔异日 公告编号：2024-106
债券代码：128063 债券简称：异日转债
德尔异日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真正、准确和完好，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相称提醒：
日
被强制赎回，特提醒“异日转债”抓券东谈主注释在限期内转股。本次赎回完成后，
“异日转债”将在深圳证券走动所摘牌。
“异日转债”抓有东谈主抓有的“异日转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手走动日前肃清质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“异日转债”
的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况详细
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（一）可转化公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司
公莳植行可转化公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公莳植行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应许，
公司 6.30 亿元可转化公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“异日转债”，债券代码“128063”。
把柄《深圳证券走动所股票上市律例》等联系章程和《德尔异日科技控股集
团股份有限公司公莳植行可转化公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募
集诠释书》”）的商定，本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发
行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个走动日起至可转化公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司辞别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表示的《对于
可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号按次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表示的《对于向下
修正“异日转债”转股价钱的公告》
（公告编号按次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“异日转债”有条件赎回条目
把柄《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可转化公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转化公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的估量打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日
按诊治前的转股价钱和收盘价估量打算，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘
价估量打算。
（三）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个走动日
的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已知足公司股票在职何贯串三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有
条件赎回条目。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
把柄《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“异日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。估量打算流程如下：
当期应计利息的估量打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未
来转债”抓有东谈主。
（三）赎回才能实时刻安排
提醒性公告，告知“异日转债”的债券抓有东谈主。
记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“异日转债”。
本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“异日转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）贪图花样
贪图部门：证券部
贪图电话：0512-63537615
三、其他需诠释的事项
司进行转股汇报，具体转股操作提议抓有东谈主在汇报前贪图开户证券公司。
走动时刻内，“异日转债”可普通走动。
间内，“异日转债”可普通转股。
可转化公司债券抓有东谈主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为 1
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股的可转化公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转化公司
债券抓有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转化公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
汇报后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
四、风险提醒
把柄赎回安排，扫尾 2024 年 12 月 25 日收市后尚未施行转股的“异日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注释风险。
特此公告！
德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日
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